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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 382.00 | 2 213 191.00 | 896 191.00 | 3 109 382.00 |
CF Disponibilités | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 347.00 | 2 213 191.00 | 944 155.00 | 3 157 347.00 |
CU Autres participations | 3 005 819.00 | 2 109 628.00 | 896 191.00 | 3 005 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 071.00 | 1 179 071.00 | | 1 179 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DH Report à nouveau | | -1 564 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 739.00 | 1 617 083.00 | | -309 739.00 |
DL TOTAL (I) | 921 743.00 | 1 231 482.00 | | 921 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 12 568.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 18 602.00 | 3 018.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 412.00 | 15 586.00 | | 22 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 155.00 | 1 247 068.00 | | 944 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 521 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 621 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 904 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 904 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 717 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 731.00 | 5 827 427.00 | | 37 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 470.00 | 4 210 345.00 | | 347 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 739.00 | 1 617 083.00 | | -309 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 382.00 | | | 3 109 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 382.00 | | | 3 109 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 922.00 | 312 000.00 | 37 731.00 | 1 938 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 922.00 | 312 000.00 | 37 731.00 | 1 938 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 312 000.00 | 37 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UP Prêts | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |