| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 982 641.00 | 7 429 715.00 | 1 552 926.00 | 8 982 641.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 374 948.00 | | 374 948.00 | 374 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 948.00 | | 374 948.00 | 374 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 589.00 | 7 429 715.00 | 1 927 874.00 | 9 357 589.00 |
CU Autres participations | 8 879 078.00 | 7 326 152.00 | 1 552 926.00 | 8 879 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 225 000.00 | 16 225 000.00 | | 16 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 055 021.00 | -13 798 745.00 | | -14 055 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 276.00 | -256 276.00 | | -246 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 704.00 | 2 169 979.00 | | 1 923 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 467 779.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 170.00 | 470 008.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 874.00 | 2 639 987.00 | | 1 927 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 700.00 | | | 458 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 700.00 | | | 458 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 700.00 | | | 458 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 700.00 | 200 000.00 | | 458 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 976.00 | 456 276.00 | | 704 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 276.00 | -256 276.00 | | -246 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 969 101.00 | | 13 540.00 | 8 969 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 982 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969 101.00 | | 13 540.00 | 8 969 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 775 557.00 | 654 158.00 | | 6 775 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 775 557.00 | 654 158.00 | | 6 775 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 654 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UP Prêts | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |