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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 994 294.00 | 6 591 192.00 | 2 403 102.00 | 8 994 294.00 |
BZ Autres créances | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CF Disponibilités | 494 232.00 | | 494 232.00 | 494 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 451.00 | | 563 451.00 | 563 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 745.00 | 6 591 192.00 | 2 966 553.00 | 9 557 745.00 |
CU Autres participations | 8 890 732.00 | 6 487 630.00 | 2 403 102.00 | 8 890 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 225 000.00 | 16 225 000.00 | | 16 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 877 197.00 | -11 408 814.00 | | -12 877 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 548.00 | -1 468 383.00 | | -921 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 255.00 | 3 347 803.00 | | 2 426 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 297.00 | 588 164.00 | | 540 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 297.00 | 588 164.00 | | 540 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 553.00 | 3 935 966.00 | | 2 966 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446 247.00 | | | 1 446 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 247.00 | | | 1 446 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446 247.00 | | | 1 446 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 247.00 | | | 1 446 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 247.00 | | | 1 446 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 795.00 | 1 468 383.00 | | 2 367 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 548.00 | -1 468 383.00 | | -921 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 440 542.00 | | | 10 440 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446 247.00 | 8 994 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446 247.00 | 8 994 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440 542.00 | | | 10 440 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 263 990.00 | | 228 360.00 | 1 263 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 205 540.00 | 831 900.00 | 1 446 247.00 | 7 205 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 205 540.00 | 831 900.00 | 1 446 247.00 | 7 205 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 831 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 297.00 | 7 574.00 | 532 723.00 | 540 297.00 |
UP Prêts | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 781.00 | 69 218.00 | 103 563.00 | 172 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 297.00 | 7 574.00 | 532 723.00 | 540 297.00 |