| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 165.00 | 535.00 | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 636 350.00 | | 636 350.00 | 636 350.00 |
AN Terrains | 13 857.00 | 2 911.00 | 10 945.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 583.00 | 169 413.00 | 74 170.00 | 243 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 286.00 | 286 202.00 | 240 084.00 | 526 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 070.00 | 478 498.00 | 964 572.00 | 1 443 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
BZ Autres créances | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 142.00 | 478 498.00 | 1 228 643.00 | 1 707 142.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DH Report à nouveau | -342 750.00 | | | -342 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 152.00 | | | -308 152.00 |
DL TOTAL (I) | -460 764.00 | | | -460 764.00 |
DP Provisions pour risques | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 672.00 | | | 1 052 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 568.00 | | | 278 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 717.00 | | | 199 717.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 352.00 | | | 1 651 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 643.00 | | | 1 228 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 799.00 | | | 1 546 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FG Production vendue services | 1 923 551.00 | | 1 923 551.00 | 1 923 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 023.00 | | 1 927 023.00 | 1 927 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 873.00 | | | -48 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 892.00 | | | 1 995 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 045.00 | | | 2 304 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 152.00 | | | -308 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 072.00 | | 40 832.00 | 1 430 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 834.00 | 1 443 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 584.00 | 652 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 783 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 634.00 | | | 670 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 144.00 | | 40 832.00 | 752 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 317.00 | 84 015.00 | 27 834.00 | 422 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | 2 440.00 | 18 584.00 | 31 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 200.00 | 81 575.00 | 9 250.00 | 386 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | 38 055.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 38 055.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 055.00 | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 568.00 | 278 568.00 | | 278 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
VC Groupe et associés | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 001.00 | 11 751.00 | 51 485.00 | 90 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 672.00 | 1 052 672.00 | | 1 052 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 950.00 | 178 400.00 | 550.00 | 178 950.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 048.00 | 1 546 799.00 | 51 485.00 | 1 625 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
ST Autres comptes | 265 722.00 | | | 265 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 458.00 | | | 229 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 462.00 | | | 633 462.00 |