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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 636 350.00 | 236 350.00 | 400 000.00 | 636 350.00 |
AN Terrains | 13 857.00 | 4 830.00 | 9 026.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 217.00 | 198 723.00 | 52 493.00 | 251 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 284.00 | 357 342.00 | 154 941.00 | 512 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 586.00 | 812 948.00 | 625 638.00 | 1 438 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
BZ Autres créances | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 346.00 | | 252 346.00 | 252 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 932.00 | 812 948.00 | 877 984.00 | 1 690 932.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DH Report à nouveau | -824 554.00 | | | -824 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 483.00 | | | -635 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 899.00 | | | -1 269 899.00 |
DP Provisions pour risques | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 061.00 | | | 1 493 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 558.00 | | | 360 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 328.00 | | | 2 108 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 984.00 | | | 877 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 742.00 | | | 2 007 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FG Production vendue services | 2 034 260.00 | | 2 034 260.00 | 2 034 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 652.00 | | 2 037 652.00 | 2 037 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 288.00 | | | 2 103 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 771.00 | | | 2 738 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 483.00 | | | -635 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 035.00 | | 18 185.00 | 1 421 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 1 438 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 784 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 050.00 | | | 652 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 499.00 | | 18 185.00 | 766 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 303.00 | 66 929.00 | 635.00 | 510 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 602.00 | 66 929.00 | 635.00 | 494 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 236 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 555.00 | 236 350.00 | | 39 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 558.00 | 360 558.00 | | 360 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 485.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VB T. V. A. | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VC Groupe et associés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 368.00 | 12 742.00 | 53 626.00 | 66 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 061.00 | 1 493 061.00 | | 1 493 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 104.00 | 187 554.00 | 550.00 | 188 104.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 368.00 | 2 007 742.00 | 53 626.00 | 2 061 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
ST Autres comptes | 263 308.00 | | | 263 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 018.00 | | | 175 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 055.00 | | | 655 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |