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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 636 350.00 | | 636 350.00 | 636 350.00 |
AN Terrains | 13 857.00 | 3 870.00 | 9 986.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 443.00 | 180 667.00 | 64 775.00 | 245 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 508.00 | 310 063.00 | 190 444.00 | 500 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 035.00 | 510 303.00 | 910 732.00 | 1 421 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BZ Autres créances | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 873.00 | | 314 873.00 | 314 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 909.00 | 510 303.00 | 1 225 605.00 | 1 735 909.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DH Report à nouveau | -650 903.00 | | | -650 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 651.00 | | | -173 651.00 |
DL TOTAL (I) | -634 416.00 | | | -634 416.00 |
DP Provisions pour risques | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 646.00 | | | 1 156 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 916.00 | | | 341 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 466.00 | | | 1 820 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 605.00 | | | 1 225 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 488.00 | | | 1 732 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
FG Production vendue services | 2 014 084.00 | | 2 014 084.00 | 2 014 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 312.00 | | 2 017 312.00 | 2 017 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 381.00 | | | 2 104 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 033.00 | | | 2 278 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 651.00 | | | -173 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 070.00 | | 24 543.00 | 1 443 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 578.00 | 1 421 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 806.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 771.00 | 766 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 050.00 | | | 652 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 727.00 | | 24 543.00 | 783 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 498.00 | 73 575.00 | 41 771.00 | 478 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 165.00 | 535.00 | | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 526.00 | 73 040.00 | 36 964.00 | 458 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 055.00 | 1 500.00 | | 38 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 055.00 | 1 500.00 | | 38 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 916.00 | 341 916.00 | | 341 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VC Groupe et associés | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 442.00 | 12 236.00 | 53 775.00 | 78 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 646.00 | 1 156 646.00 | | 1 156 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VP Divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 210.00 | 218 660.00 | 550.00 | 219 210.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 694.00 | 1 732 488.00 | 53 775.00 | 1 798 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
ST Autres comptes | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 502.00 | | | 228 502.00 |
YT Sous‐traitance | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 259.00 | | | 245 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 260.00 | | | 631 260.00 |