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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | 9 228.00 | 789.00 | 10 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 610.00 | 9 228.00 | 5 382.00 | 14 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 930.00 | 5 000.00 | 44 930.00 | 49 930.00 |
BZ Autres créances | 599 574.00 | | 599 574.00 | 599 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 151.00 | 5 000.00 | 651 151.00 | 656 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 762.00 | 14 228.00 | 656 534.00 | 670 762.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 325.00 | | | -1 617 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 064.00 | | | -440 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 867 251.00 | | | -1 867 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 121.00 | | | 1 967 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 103.00 | | | 381 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
EA Autres dettes | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 785.00 | | | 2 523 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 534.00 | | | 656 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 785.00 | | | 2 523 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FG Production vendue services | 351 186.00 | | 351 186.00 | 351 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 366.00 | | 352 366.00 | 352 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 240.00 | | | 505 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 155.00 | | | 768 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 514.00 | | | 768 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 273.00 | | | -263 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 855.00 | | | 1 102 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 920.00 | | | 1 542 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 064.00 | | | -440 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 227.00 | | | 1 400 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 473.00 | 14 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 743.00 | 11 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 730.00 | | | 644 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 760.00 | | | 752 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 234.00 | 33 312.00 | 619 318.00 | 595 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 853.00 | 33 312.00 | 610 937.00 | 586 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 350.00 | | 236 350.00 | 241 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 350.00 | | 236 350.00 | 241 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 103.00 | 381 103.00 | | 381 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VB T. V. A. | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VC Groupe et associés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 121.00 | 1 967 121.00 | | 1 967 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 786.00 | 492 786.00 | | 492 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 143.00 | 650 343.00 | 800.00 | 651 143.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 785.00 | 2 523 785.00 | | 2 523 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
ST Autres comptes | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 715.00 | | | 233 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |