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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 636 350.00 | 236 350.00 | 400 000.00 | 636 350.00 |
AN Terrains | 13 857.00 | 5 744.00 | 8 112.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 196.00 | 200 941.00 | 37 255.00 | 238 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 706.00 | 380 167.00 | 120 538.00 | 500 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 227.00 | 831 584.00 | 568 643.00 | 1 400 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 505.00 | 5 000.00 | 64 505.00 | 69 505.00 |
BZ Autres créances | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 561.00 | 5 000.00 | 210 561.00 | 215 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 788.00 | 836 584.00 | 779 204.00 | 1 615 788.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 037.00 | | | -1 460 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 287.00 | | | -157 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 427 187.00 | | | -1 427 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 892.00 | | | 1 628 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 166.00 | | | 311 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 788.00 | | | 157 788.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 391.00 | | | 2 206 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 204.00 | | | 779 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 994.00 | | | 2 113 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
FG Production vendue services | 1 992 576.00 | | 1 992 576.00 | 1 992 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 241.00 | | 1 998 241.00 | 1 998 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 313.00 | | | 2 097 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 600.00 | | | 2 254 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 287.00 | | | -157 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 586.00 | | 9 124.00 | 1 438 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 483.00 | 1 400 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 320.00 | 644 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 163.00 | 752 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 050.00 | | | 652 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 049.00 | | 8 874.00 | 784 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 250.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 598.00 | 59 429.00 | 40 794.00 | 576 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 7 320.00 | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 897.00 | 59 429.00 | 33 474.00 | 560 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 350.00 | | | 236 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 350.00 | 5 000.00 | | 236 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 905.00 | 5 000.00 | 39 555.00 | 275 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 166.00 | 311 166.00 | | 311 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VB T. V. A. | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VC Groupe et associés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 758.00 | 13 270.00 | 40 487.00 | 53 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 892.00 | 1 628 892.00 | | 1 628 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 905.00 | 141 105.00 | 800.00 | 141 905.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 482.00 | 2 113 994.00 | 40 487.00 | 2 154 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
ST Autres comptes | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 519.00 | | | 243 519.00 |
YT Sous‐traitance | 944.00 | | | 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 994.00 | | | 232 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 222.00 | | | 156 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |