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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 544.00 | 60 435.00 | 9 108.00 | 69 544.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 286.00 | 64 265.00 | 172 020.00 | 236 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
072 Créances – Autres | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
110 Total général Actif | 337 490.00 | 64 265.00 | 273 225.00 | 337 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 248.00 | 261 676.00 | | 277 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 903.00 | 196 256.00 | | 210 903.00 |
222 Production stockée | | -7 840.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 30 648.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 387.00 | 481 740.00 | | 489 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 085.00 | 141 149.00 | | 137 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 476.00 | -22 024.00 | | 9 476.00 |
242 Autres charges externes. | 108 040.00 | 118 572.00 | | 108 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 2 862.00 | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 762.00 | 176 709.00 | | 188 762.00 |
252 Charges sociales | 36 173.00 | 35 976.00 | | 36 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 949.00 | 10 131.00 | | 7 949.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 353.00 | 463 398.00 | | 490 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -967.00 | 18 342.00 | | -967.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 969.00 | 6 194.00 | | 6 969.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 896.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 162.00 | -2 244.00 | | -5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 677.00 | 25 849.00 | | 10 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |