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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 791.00 | 48 806.00 | 3 985.00 | 52 791.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 371.00 | 52 636.00 | 166 735.00 | 219 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
072 Créances – Autres | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
084 Disponibilités | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
110 Total général Actif | 374 835.00 | 52 636.00 | 322 199.00 | 374 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 91 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 131.00 | 217 629.00 | | 173 131.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 125.00 | 222 989.00 | | 192 125.00 |
222 Production stockée | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 7 582.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 767.00 | 448 200.00 | | 368 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 892.00 | 94 165.00 | | 101 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 513.00 | -274.00 | | 5 513.00 |
242 Autres charges externes. | 108 959.00 | 113 243.00 | | 108 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 3 379.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 304.00 | 164 887.00 | | 121 304.00 |
252 Charges sociales | 19 343.00 | 32 850.00 | | 19 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 768.00 | 4 796.00 | | 5 768.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 89.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 328.00 | 413 134.00 | | 366 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 439.00 | 35 066.00 | | 2 439.00 |
294 Charges financières | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 1 218.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 996.00 | 33 748.00 | | 1 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 371.00 | | | 219 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |