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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 409.00 | 38 242.00 | 12 167.00 | 50 409.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 989.00 | 42 072.00 | 174 917.00 | 216 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
072 Créances – Autres | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
110 Total général Actif | 318 182.00 | 42 072.00 | 276 110.00 | 318 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 087.00 | 277 248.00 | | 197 087.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 643.00 | 210 903.00 | | 206 643.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 001.00 | 235.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 731.00 | 489 387.00 | | 419 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 388.00 | 137 085.00 | | 105 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 745.00 | 9 476.00 | | 2 745.00 |
242 Autres charges externes. | 101 883.00 | 108 040.00 | | 101 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 849.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 500.00 | 188 762.00 | | 173 500.00 |
252 Charges sociales | 31 811.00 | 36 173.00 | | 31 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | 7 949.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 851.00 | 490 353.00 | | 421 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 120.00 | -967.00 | | -2 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 368.00 | 6 969.00 | | 3 368.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 384.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 103.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 540.00 | -5 162.00 | | -5 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 127.00 | 10 677.00 | | 6 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |