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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 409.00 | 48 304.00 | 2 105.00 | 50 409.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 989.00 | 52 134.00 | 164 855.00 | 216 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
072 Créances – Autres | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
084 Disponibilités | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
110 Total général Actif | 361 719.00 | 52 134.00 | 309 585.00 | 361 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 683.00 | 173 131.00 | | 149 683.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 399.00 | 192 125.00 | | 66 399.00 |
222 Production stockée | -13 190.00 | 2 510.00 | | -13 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 1 001.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 695.00 | 368 767.00 | | 241 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 708.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 720.00 | 101 892.00 | | 37 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | 5 513.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 98 956.00 | 108 959.00 | | 98 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 2 770.00 | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 630.00 | 121 304.00 | | 106 630.00 |
252 Charges sociales | 13 669.00 | 19 343.00 | | 13 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 5 768.00 | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 4 127.00 | 71.00 | | 4 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 705.00 | 366 328.00 | | 269 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 010.00 | 2 439.00 | | -28 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 551.00 | 358.00 | | -16 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 083.00 | 1 996.00 | | -6 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 371.00 | | | 219 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 807.00 | | | 13 807.00 |