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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 714.00 | 51 187.00 | 38 527.00 | 89 714.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 324.00 | 55 017.00 | 201 307.00 | 256 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
072 Créances – Autres | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
084 Disponibilités | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
110 Total général Actif | 449 395.00 | 55 017.00 | 394 378.00 | 449 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 748.00 | 149 683.00 | | 73 748.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 552.00 | 66 399.00 | | 151 552.00 |
222 Production stockée | -4 320.00 | -13 190.00 | | -4 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 478.00 | 37 675.00 | | 57 478.00 |
230 Autres produits | 11 456.00 | 1 129.00 | | 11 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 914.00 | 241 695.00 | | 289 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 669.00 | 37 720.00 | | 46 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | 3 000.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 62 175.00 | 98 956.00 | | 62 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | 3 723.00 | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 084.00 | 106 630.00 | | 105 084.00 |
252 Charges sociales | 6 857.00 | 13 669.00 | | 6 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 468.00 | 1 880.00 | | 3 468.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4 127.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 739.00 | 269 705.00 | | 229 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 175.00 | -28 010.00 | | 60 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 846.00 | 5 454.00 | | 846.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 44.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 421.00 | -16 551.00 | | -2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 205.00 | -6 083.00 | | 63 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 989.00 | | | 216 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 799.00 | | | 799.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |