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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 727.00 | 29 702.00 | 2 025.00 | 31 727.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 997.00 | | 3 355 997.00 | 3 355 997.00 |
AN Terrains | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 |
AP Constructions | 18 003 095.00 | 6 676 404.00 | 11 326 691.00 | 18 003 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 032.00 | 383 137.00 | 100 895.00 | 484 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 227.00 | 986 246.00 | 684 982.00 | 1 671 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225 989.00 | | 1 225 989.00 | 1 225 989.00 |
AX Avances et acomptes | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
BF Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 080 709.00 | 8 075 489.00 | 19 005 220.00 | 27 080 709.00 |
BT Marchandises | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
BZ Autres créances | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 053 342.00 | | 2 053 342.00 | 2 053 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 050.00 | | 2 389 050.00 | 2 389 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 469 759.00 | 8 075 489.00 | 21 394 270.00 | 29 469 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 000.00 | 13 027 000.00 | | 13 027 000.00 |
DG Autres réserves | 81 877.00 | 78 064.00 | | 81 877.00 |
DH Report à nouveau | 187 999.00 | 37 506.00 | | 187 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 967.00 | 2 904 305.00 | | 1 844 967.00 |
DK Provisions réglementées | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 15 157 137.00 | 16 046 876.00 | | 15 157 137.00 |
DP Provisions pour risques | 35 810.00 | 59 908.00 | | 35 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 906.00 | 166 004.00 | | 141 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 326.00 | 710 727.00 | | 2 223 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 474.00 | 1 106 812.00 | | 2 966 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 489.00 | 78 417.00 | | 114 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 844.00 | 275 770.00 | | 477 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 091.00 | 398 357.00 | | 313 091.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 227.00 | 2 570 084.00 | | 6 095 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 394 270.00 | 18 782 964.00 | | 21 394 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 822.00 | 2 052 406.00 | | 2 156 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 43 118.00 | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 983 240.00 | | 6 983 240.00 | 6 983 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 240.00 | | 6 983 240.00 | 6 983 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | 65 222.00 | | 9 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 206 313.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 950.00 | 271 535.00 | | 57 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 20 222.00 | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 515.00 | 20 222.00 | | 35 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 435.00 | 251 313.00 | | 22 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 200.00 | 8 134 847.00 | | 7 062 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 234.00 | 5 230 541.00 | | 5 217 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 967.00 | 2 904 305.00 | | 1 844 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 090 182.00 | | 2 039 120.00 | 25 090 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 594.00 | 27 080 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 387 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 594.00 | 23 682 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 687.00 | | 3 038.00 | 3 384 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 694 870.00 | | 2 036 082.00 | 21 694 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 137 745.00 | 986 337.00 | 48 594.00 | 7 137 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 181.00 | 1 522.00 | | 28 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 564.00 | 984 815.00 | 48 594.00 | 7 109 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 295.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 004.00 | 23 902.00 | 48 000.00 | 166 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 004.00 | 39 196.00 | 48 000.00 | 166 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 801.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 844.00 | 477 844.00 | | 477 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 082.00 | 398 166.00 | 1 617 596.00 | 2 222 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 555.00 | 966 555.00 | 2 000 000.00 | 2 966 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 931 768.00 | | | 1 931 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
VP Divers | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 040.00 | 248 414.00 | 10 626.00 | 259 040.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 738.00 | 2 156 822.00 | 3 617 596.00 | 5 980 738.00 |