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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 999.00 | 26 921.00 | 4 078.00 | 30 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 997.00 | | 3 355 997.00 | 3 355 997.00 |
AN Terrains | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 |
AP Constructions | 21 216 018.00 | 9 322 781.00 | 11 893 237.00 | 21 216 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 014.00 | 539 695.00 | 178 319.00 | 718 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105 017.00 | 1 762 356.00 | 1 342 661.00 | 3 105 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BF Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 675 146.00 | 11 651 753.00 | 19 023 393.00 | 30 675 146.00 |
BT Marchandises | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 374.00 | | 113 374.00 | 113 374.00 |
BZ Autres créances | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 498 392.00 | | 1 498 392.00 | 1 498 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 500.00 | | 2 010 500.00 | 2 010 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 685 646.00 | 11 651 753.00 | 21 033 893.00 | 32 685 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 000.00 | 13 027 000.00 | | 13 027 000.00 |
DG Autres réserves | 97 360.00 | 91 990.00 | | 97 360.00 |
DH Report à nouveau | 211 781.00 | 229 073.00 | | 211 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 248.00 | 2 388 078.00 | | 2 862 248.00 |
DK Provisions réglementées | 300 417.00 | 302 714.00 | | 300 417.00 |
DL TOTAL (I) | 16 498 806.00 | 16 038 856.00 | | 16 498 806.00 |
DP Provisions pour risques | 95 305.00 | 73 218.00 | | 95 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 362.00 | 80 487.00 | | 84 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 667.00 | 153 705.00 | | 179 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 285.00 | 62 503.00 | | 60 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196 464.00 | 3 674 857.00 | | 3 196 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 650.00 | 122 159.00 | | 132 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 291.00 | 254 033.00 | | 490 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 216.00 | 430 996.00 | | 437 216.00 |
EA Autres dettes | 38 515.00 | 4.00 | | 38 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 420.00 | 4 544 551.00 | | 4 355 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 033 893.00 | 20 737 111.00 | | 21 033 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 771.00 | | | 4 222 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 285.00 | 62 503.00 | | 60 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 299 995.00 | | 10 299 995.00 | 10 299 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 995.00 | | 10 299 995.00 | 10 299 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 540.00 | 1 903.00 | | 31 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 902.00 | 250.00 | | 13 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 767.00 | 17 506.00 | | 105 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 209.00 | 19 659.00 | | 151 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 21 033.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 470.00 | 200 630.00 | | 103 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 705.00 | 221 663.00 | | 121 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 505.00 | -202 004.00 | | 29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 459.00 | 9 683 918.00 | | 10 497 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 212.00 | 7 295 840.00 | | 7 635 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 248.00 | 2 388 078.00 | | 2 862 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 255 372.00 | | 468 820.00 | 30 255 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 046.00 | 30 675 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 046.00 | 27 277 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 187.00 | | 2 810.00 | 3 384 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 860 560.00 | | 466 010.00 | 26 860 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 396 125.00 | 1 287 766.00 | 32 137.00 | 10 396 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 831.00 | 2 090.00 | | 24 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371 294.00 | 1 285 676.00 | 32 137.00 | 10 371 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 714.00 | 103 470.00 | 105 767.00 | 302 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 705.00 | 25 963.00 | | 153 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 419.00 | 129 433.00 | 105 767.00 | 456 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 470.00 | 105 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 291.00 | 490 291.00 | | 490 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UP Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 579.00 | 3 196 579.00 | | 3 196 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 857.00 | 371 231.00 | 10 626.00 | 381 857.00 |
VW T.V.A. | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 771.00 | 4 222 771.00 | | 4 222 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |