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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 189.00 | 24 831.00 | 3 358.00 | 28 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 997.00 | | 3 355 997.00 | 3 355 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 |
AP Constructions | 20 790 324.00 | 8 391 586.00 | 12 398 738.00 | 20 790 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 868.00 | 488 807.00 | 225 061.00 | 713 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 641.00 | 1 490 900.00 | 1 247 741.00 | 2 738 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 726.00 | | 416 726.00 | 416 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 255 372.00 | 10 396 125.00 | 19 859 248.00 | 30 255 372.00 |
BT Marchandises | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
BZ Autres créances | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 444 578.00 | | 444 578.00 | 444 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 864.00 | | 877 864.00 | 877 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 133 236.00 | 10 396 125.00 | 20 737 111.00 | 31 133 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 000.00 | 13 027 000.00 | | 13 027 000.00 |
DG Autres réserves | 91 990.00 | 86 286.00 | | 91 990.00 |
DH Report à nouveau | 229 073.00 | 228 557.00 | | 229 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 078.00 | 2 006 220.00 | | 2 388 078.00 |
DK Provisions réglementées | 302 714.00 | 102 084.00 | | 302 714.00 |
DL TOTAL (I) | 16 038 856.00 | 15 450 147.00 | | 16 038 856.00 |
DP Provisions pour risques | 73 218.00 | 83 212.00 | | 73 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 705.00 | 163 699.00 | | 153 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 503.00 | 3 807 545.00 | | 62 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 857.00 | 3 631 112.00 | | 3 674 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 159.00 | 34 206.00 | | 122 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033.00 | 537 565.00 | | 254 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 996.00 | 335 801.00 | | 430 996.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 551.00 | 8 346 233.00 | | 4 544 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 737 111.00 | 23 960 079.00 | | 20 737 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 503.00 | 1 367.00 | | 62 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 674 857.00 | | | 3 674 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 599 184.00 | | 9 599 184.00 | 9 599 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 184.00 | | 9 599 184.00 | 9 599 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 657 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 15 776.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 640.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 659.00 | 16 416.00 | | 19 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 033.00 | 6 021.00 | | 21 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 630.00 | 97 181.00 | | 200 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 663.00 | 103 202.00 | | 221 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 004.00 | -86 786.00 | | -202 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 918.00 | 8 100 247.00 | | 9 683 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 840.00 | 6 094 027.00 | | 7 295 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 078.00 | 2 006 220.00 | | 2 388 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 953 947.00 | | 1 422 076.00 | 28 953 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 446.00 | 8 204.00 | 30 255 372.00 | 112 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 204.00 | 3 384 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 446.00 | | 26 860 560.00 | 112 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392 391.00 | | | 3 392 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550 930.00 | | 1 422 076.00 | 25 550 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197 260.00 | 1 207 070.00 | 8 204.00 | 9 197 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 393.00 | 1 642.00 | 8 204.00 | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165 867.00 | 1 205 427.00 | | 9 165 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 084.00 | 200 630.00 | | 102 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 699.00 | 46 209.00 | 56 203.00 | 163 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 783.00 | 246 839.00 | 56 203.00 | 265 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 209.00 | 38 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 630.00 | 17 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 958.00 | 2 500 000.00 | 1 174 958.00 | 3 674 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803 452.00 | | | 3 803 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 122.00 | 169 122.00 | | 169 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 752.00 | 298 126.00 | 10 626.00 | 308 752.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 392.00 | 3 247 434.00 | 1 174 958.00 | 4 422 392.00 |