| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 999.00 | 29 500.00 | 1 499.00 | 30 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 997.00 | | 3 355 997.00 | 3 355 997.00 |
AN Terrains | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 |
AP Constructions | 21 216 018.00 | 10 245 202.00 | 10 970 816.00 | 21 216 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 753.00 | 581 134.00 | 177 619.00 | 758 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 272.00 | 2 074 024.00 | 1 195 248.00 | 3 269 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BF Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 853 554.00 | 12 929 861.00 | 17 923 693.00 | 30 853 554.00 |
BT Marchandises | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 464 361.00 | | 464 361.00 | 464 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 160 999.00 | | 1 160 999.00 | 1 160 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 957.00 | | 1 767 957.00 | 1 767 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 621 511.00 | 12 929 861.00 | 19 691 650.00 | 32 621 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 000.00 | 13 027 000.00 | | 13 027 000.00 |
DG Autres réserves | 103 954.00 | 97 360.00 | | 103 954.00 |
DH Report à nouveau | 567 435.00 | 211 781.00 | | 567 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 620.00 | 2 862 248.00 | | -1 661 620.00 |
DK Provisions réglementées | 382 777.00 | 300 417.00 | | 382 777.00 |
DL TOTAL (I) | 12 419 545.00 | 16 498 806.00 | | 12 419 545.00 |
DP Provisions pour risques | 17 723.00 | 95 305.00 | | 17 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 662.00 | 84 362.00 | | 86 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 385.00 | 179 667.00 | | 104 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 514.00 | 60 285.00 | | 2 504 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905 785.00 | 3 196 464.00 | | 3 905 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 541.00 | 132 650.00 | | 87 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 193.00 | 490 291.00 | | 300 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 172.00 | 437 216.00 | | 331 172.00 |
EA Autres dettes | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 167 719.00 | 4 355 420.00 | | 7 167 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 650.00 | 21 033 893.00 | | 19 691 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 266.00 | 4 222 771.00 | | 674 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 285.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 915.00 | | 2 051 915.00 | 2 051 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 915.00 | | 2 051 915.00 | 2 051 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 326.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 360.00 | 103 470.00 | | 82 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 518.00 | 121 705.00 | | 82 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 518.00 | 29 505.00 | | -82 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 080.00 | 10 497 459.00 | | 2 453 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 700.00 | 7 635 212.00 | | 4 114 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 620.00 | 2 862 248.00 | | -1 661 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 675 146.00 | | 204 994.00 | 30 675 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 586.00 | | 30 853 554.00 | 26 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 586.00 | | 27 455 931.00 | 26 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386 997.00 | | | 3 386 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 277 523.00 | | 204 994.00 | 27 277 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651 753.00 | 1 278 108.00 | | 11 651 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | 2 579.00 | | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 624 832.00 | 1 275 528.00 | | 11 624 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 417.00 | 82 360.00 | | 300 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 667.00 | 2 300.00 | 77 583.00 | 179 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 084.00 | 84 660.00 | 77 583.00 | 480 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 77 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 193.00 | 300 193.00 | | 300 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UP Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 514.00 | 4 514.00 | 2 288 868.00 | 2 504 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 905 913.00 | | | 3 905 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 099.00 | 506 473.00 | 10 626.00 | 517 099.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 178.00 | 674 266.00 | 2 288 868.00 | 7 080 178.00 |