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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 727.00 | 31 393.00 | 334.00 | 31 727.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 997.00 | | 3 355 997.00 | 3 355 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
AN Terrains | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 |
AP Constructions | 20 120 985.00 | 7 521 114.00 | 12 599 871.00 | 20 120 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 457.00 | 425 173.00 | 196 285.00 | 621 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 792.00 | 1 219 580.00 | 1 195 211.00 | 2 414 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 230.00 | | 146 230.00 | 146 230.00 |
AX Avances et acomptes | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
BF Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 953 947.00 | 9 197 260.00 | 19 756 687.00 | 28 953 947.00 |
BT Marchandises | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 292.00 | | 121 292.00 | 121 292.00 |
BZ Autres créances | 156 533.00 | | 156 533.00 | 156 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 802 190.00 | | 3 802 190.00 | 3 802 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 392.00 | | 4 203 392.00 | 4 203 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 157 339.00 | 9 197 260.00 | 23 960 079.00 | 33 157 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 000.00 | 13 027 000.00 | | 13 027 000.00 |
DG Autres réserves | 86 286.00 | 81 877.00 | | 86 286.00 |
DH Report à nouveau | 228 557.00 | 187 999.00 | | 228 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 220.00 | 1 844 967.00 | | 2 006 220.00 |
DK Provisions réglementées | 102 084.00 | 15 295.00 | | 102 084.00 |
DL TOTAL (I) | 15 450 147.00 | 15 157 137.00 | | 15 450 147.00 |
DP Provisions pour risques | 83 212.00 | 35 810.00 | | 83 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 487.00 | 106 096.00 | | 80 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 699.00 | 141 906.00 | | 163 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 545.00 | 2 223 326.00 | | 3 807 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631 112.00 | 2 966 474.00 | | 3 631 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 206.00 | 114 489.00 | | 34 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 565.00 | 477 844.00 | | 537 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 801.00 | 313 091.00 | | 335 801.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 346 233.00 | 6 095 227.00 | | 8 346 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 960 079.00 | 21 394 270.00 | | 23 960 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287 429.00 | 2 156 822.00 | | 5 287 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 1 244.00 | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 011 388.00 | | 8 011 388.00 | 8 011 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 388.00 | | 8 011 388.00 | 8 011 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | 9 950.00 | | 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 416.00 | 57 950.00 | | 16 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 2 715.00 | | 6 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 181.00 | 32 801.00 | | 97 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 202.00 | 35 515.00 | | 103 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 786.00 | 22 435.00 | | -86 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 247.00 | 7 062 200.00 | | 8 100 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 027.00 | 5 217 234.00 | | 6 094 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 220.00 | 1 844 967.00 | | 2 006 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 080 709.00 | | 3 193 991.00 | 27 080 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 754.00 | 28 953 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 754.00 | 25 550 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387 725.00 | | 4 666.00 | 3 387 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 682 358.00 | | 3 189 325.00 | 23 682 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075 489.00 | 1 121 771.00 | | 8 075 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 702.00 | 1 690.00 | | 29 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045 786.00 | 1 120 081.00 | | 8 045 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 295.00 | 86 790.00 | | 15 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 906.00 | 57 793.00 | 36 000.00 | 141 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 201.00 | 144 583.00 | 36 000.00 | 157 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 402.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 565.00 | 537 565.00 | | 537 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806 177.00 | 781 579.00 | 2 912 339.00 | 3 806 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 631 202.00 | 3 631 202.00 | | 3 631 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 192 905.00 | | | 2 192 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 761.00 | | | 608 761.00 |
VP Divers | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 891.00 | 315 265.00 | 10 626.00 | 325 891.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 312 027.00 | 5 287 429.00 | 2 912 339.00 | 8 312 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |