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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 994.00 | 210.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 9 651.00 | 531.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 744.00 | 9 923.00 | 10 821.00 | 20 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 612.00 | 24 568.00 | 120 044.00 | 144 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BT Marchandises | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 842.00 | 24 568.00 | 170 274.00 | 194 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 175.00 | 34 114.00 | | 53 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 448.00 | 20 561.00 | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | 85 223.00 | 61 275.00 | | 85 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 449.00 | 57 430.00 | | 31 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | 7 422.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 587.00 | 37 574.00 | | 36 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | 10 229.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 781.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 051.00 | 114 435.00 | | 84 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 274.00 | 176 710.00 | | 170 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
FG Production vendue services | 269 049.00 | | 269 049.00 | 269 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 054.00 | | 390 054.00 | 390 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 900.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 900.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -1 900.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 215.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 494.00 | 383 668.00 | | 407 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 045.00 | 363 108.00 | | 382 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 448.00 | 20 561.00 | | 25 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 114.00 | | 1 499.00 | 175 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 001.00 | 144 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 010.00 | 113 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 991.00 | 30 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | | 1 499.00 | 51 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 869.00 | 5 699.00 | 32 001.00 | 50 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 215.00 | 10 010.00 | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 081.00 | 5 484.00 | 21 991.00 | 36 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
6T Sur comptes clients | 8 368.00 | | 5 368.00 | 8 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | | 10 167.00 | 11 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 162.00 | 15 004.00 | 2 158.00 | 17 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 330.00 | 29 646.00 | 684.00 | 30 330.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 051.00 | 81 893.00 | 2 158.00 | 84 051.00 |