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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 766.00 | 21 335.00 | 25 431.00 | 46 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 19 846.00 | 4 341.00 | 24 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 594.00 | 42 370.00 | 138 224.00 | 180 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
BN En cours de production de biens | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 897.00 | 42 370.00 | 371 527.00 | 413 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 747.00 | 122 648.00 | | 139 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 689.00 | 32 099.00 | | 33 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 343.00 | 3 155.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 182 379.00 | 164 502.00 | | 182 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 566.00 | 120 505.00 | | 89 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 582.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 25 721.00 | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 942.00 | 22 602.00 | | 25 942.00 |
EA Autres dettes | 17 845.00 | 26 043.00 | | 17 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 147.00 | 195 453.00 | | 189 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 527.00 | 359 954.00 | | 371 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
FG Production vendue services | 552 284.00 | | 552 284.00 | 552 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 730.00 | | 632 730.00 | 632 730.00 |
FM Production stockée | | | 3 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 479.00 | 14 592.00 | | 17 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 479.00 | 14 592.00 | | 17 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | 2 620.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 2 620.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 233.00 | 11 972.00 | | 15 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 4 875.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 149.00 | 491 866.00 | | 673 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 460.00 | 459 767.00 | | 639 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 689.00 | 32 099.00 | | 33 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 271.00 | | 12 346.00 | 177 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 163.00 | 11 985.00 | 5 777.00 | 36 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | 3 640.00 | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | 11 985.00 | 2 137.00 | 31 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 544.00 | 21 039.00 | 68 505.00 | 89 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 842.00 | 21 188.00 | 654.00 | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 147.00 | 120 642.00 | 68 505.00 | 189 147.00 |