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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758.00 | 7 271.00 | 10 488.00 | 17 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 15 429.00 | 2 879.00 | 18 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 753.00 | 27 904.00 | 121 849.00 | 149 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BT Marchandises | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 168.00 | 27 904.00 | 206 264.00 | 234 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 505.00 | 77 123.00 | | 96 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 947.00 | 20 182.00 | | 14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 118 052.00 | 103 905.00 | | 118 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 930.00 | 43 613.00 | | 33 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 962.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 49 431.00 | | 45 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 11 939.00 | | 7 571.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 168.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 212.00 | 106 113.00 | | 88 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 264.00 | 210 018.00 | | 206 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 215.00 | 76 290.00 | | 70 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
FG Production vendue services | 338 346.00 | | 338 346.00 | 338 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 777.00 | | 461 777.00 | 461 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -602.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 3 211.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 904.00 | 469 421.00 | | 472 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 957.00 | 449 239.00 | | 457 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 947.00 | 20 182.00 | | 14 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 907.00 | | 1 138.00 | 158 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 292.00 | 149 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 292.00 | 36 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | | 1 138.00 | 45 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 478.00 | 8 718.00 | 10 292.00 | 29 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 8 718.00 | 10 292.00 | 24 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 908.00 | 15 912.00 | 17 996.00 | 33 908.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 271.00 | 21 587.00 | 684.00 | 22 271.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 212.00 | 70 215.00 | 17 996.00 | 88 212.00 |