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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 413.00 | 12 006.00 | 23 407.00 | 35 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 19 328.00 | 8 249.00 | 27 577.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 271.00 | 36 163.00 | 141 108.00 | 177 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
BT Marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 117.00 | 36 163.00 | 359 954.00 | 396 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 648.00 | 110 652.00 | | 122 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 099.00 | 13 496.00 | | 32 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 164 502.00 | 130 748.00 | | 164 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 505.00 | 44 016.00 | | 120 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 59.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | 48 322.00 | | 25 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 9 870.00 | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | 26 043.00 | 13 717.00 | | 26 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 453.00 | 115 984.00 | | 195 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 954.00 | 246 733.00 | | 359 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 390 131.00 | | 390 131.00 | 390 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 763.00 | | 469 763.00 | 469 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 592.00 | 30.00 | | 14 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 30.00 | | 14 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | 30.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 30.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 905.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 866.00 | 547 519.00 | | 491 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 767.00 | 534 023.00 | | 459 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 099.00 | 13 496.00 | | 32 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 684.00 | | 18 145.00 | 166 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 558.00 | 177 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 558.00 | 63 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | | 18 145.00 | 53 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 453.00 | 8 648.00 | 4 938.00 | 32 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 8 648.00 | 4 938.00 | 27 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 483.00 | 30 921.00 | 83 394.00 | 120 483.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 220.00 | 24 566.00 | 654.00 | 25 220.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 453.00 | 105 891.00 | 83 394.00 | 195 453.00 |