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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046.00 | 9 866.00 | 13 181.00 | 23 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 174.00 | 14 408.00 | 7 766.00 | 22 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 907.00 | 29 478.00 | 129 429.00 | 158 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 495.00 | 29 478.00 | 210 018.00 | 239 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 123.00 | 53 175.00 | | 77 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | 25 448.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 103 905.00 | 85 223.00 | | 103 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 613.00 | 31 449.00 | | 43 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 7 469.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 36 587.00 | | 49 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 939.00 | 8 256.00 | | 11 939.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 290.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 113.00 | 84 051.00 | | 106 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 018.00 | 170 274.00 | | 210 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 14 287.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
FG Production vendue services | 336 312.00 | | 336 312.00 | 336 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 885.00 | | 463 885.00 | 463 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 35.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 35.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 2 465.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 795.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 421.00 | 407 494.00 | | 469 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 239.00 | 382 045.00 | | 449 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | 25 448.00 | | 20 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 612.00 | | 16 595.00 | 144 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 158 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 45 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 926.00 | | 16 595.00 | 30 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568.00 | 7 211.00 | 2 300.00 | 24 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 210.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | 7 001.00 | 2 300.00 | 19 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 592.00 | 13 769.00 | 29 823.00 | 43 592.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 063.00 | 30 379.00 | 684.00 | 31 063.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 113.00 | 76 290.00 | 29 823.00 | 106 113.00 |