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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 37 947.00 | 17 758.00 | 55 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 992.00 | 150 750.00 | 238 241.00 | 388 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 681.00 | | 435 681.00 | 435 681.00 |
BZ Autres créances | 1 276 124.00 | | 1 276 124.00 | 1 276 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 217 402.00 | | 3 217 402.00 | 3 217 402.00 |
CF Disponibilités | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 991.00 | | 5 282 991.00 | 5 282 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 983.00 | 150 750.00 | 5 521 232.00 | 5 671 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955.00 | 764.00 | 191.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 277.00 | 852 386.00 | | 1 089 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 819.00 | 496 891.00 | | 573 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 097.00 | 1 899 277.00 | | 2 213 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 416.00 | 126 711.00 | | 119 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 416.00 | 126 711.00 | | 119 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 216.00 | 1 796 694.00 | | 1 559 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 201.00 | 1 246 972.00 | | 1 126 201.00 |
EA Autres dettes | 48 083.00 | 167 205.00 | | 48 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 217.00 | 311 729.00 | | 455 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 719.00 | 3 522 601.00 | | 3 188 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 232.00 | 5 548 590.00 | | 5 521 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 178.00 | | 5 413 178.00 | 5 413 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 178.00 | | 5 413 178.00 | 5 413 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 257 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 958 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 739.00 | -114 012.00 | | -51 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 480 444.00 | 15 634 949.00 | | 15 480 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 906 625.00 | 15 138 057.00 | | 14 906 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 819.00 | 496 891.00 | | 573 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 550.00 | | 237 442.00 | 151 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 790.00 | | 237 442.00 | 40 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 347.00 | 1 403.00 | | 149 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 95.00 | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 1 307.00 | | 38 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 711.00 | 551.00 | 7 846.00 | 126 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 711.00 | 551.00 | 7 846.00 | 126 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 7 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 216.00 | 1 559 216.00 | | 1 559 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 452.00 | 292 452.00 | | 292 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 540.00 | 530 540.00 | | 530 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 217.00 | 455 217.00 | | 455 217.00 |
UX Autres créances clients | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 967.00 | | | 303 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 165.00 | 302 165.00 | | 302 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 001.00 | | | 805 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 805.00 | 1 711 805.00 | | 1 711 805.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 719.00 | 3 188 719.00 | | 3 188 719.00 |