| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 046.00 | 53 515.00 | 461 530.00 | 515 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 41 888.00 | 13 817.00 | 55 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 512.00 | 206 068.00 | 475 443.00 | 681 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 592.00 | | 615 592.00 | 615 592.00 |
BZ Autres créances | 696 452.00 | | 696 452.00 | 696 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 436 196.00 | | 2 436 196.00 | 2 436 196.00 |
CF Disponibilités | 1 607 080.00 | | 1 607 080.00 | 1 607 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 321.00 | | 5 355 321.00 | 5 355 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 834.00 | 206 068.00 | 5 830 765.00 | 6 036 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955.00 | 859.00 | 95.00 | 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 097.00 | 1 089 277.00 | | 1 323 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 615.00 | 573 819.00 | | 599 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 712.00 | 2 213 097.00 | | 2 472 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 040.00 | 119 416.00 | | 133 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 040.00 | 119 416.00 | | 133 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 527.00 | 1 559 216.00 | | 1 643 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 649.00 | 1 126 201.00 | | 1 184 649.00 |
EA Autres dettes | 24 088.00 | 48 083.00 | | 24 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 747.00 | 455 217.00 | | 372 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 012.00 | 3 188 719.00 | | 3 225 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 765.00 | 5 521 232.00 | | 5 830 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 317 292.00 | | 7 317 292.00 | 7 317 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 292.00 | | 7 317 292.00 | 7 317 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 660 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 249 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 590 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 778 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 015.00 | | | -13 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 715.00 | -51 739.00 | | -143 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 250 069.00 | 15 480 444.00 | | 17 250 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 650 453.00 | 14 906 625.00 | | 16 650 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 615.00 | 573 819.00 | | 599 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 992.00 | | 292 520.00 | 388 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 232.00 | | 292 520.00 | 278 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 750.00 | 55 317.00 | | 150 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 569.00 | 96.00 | | 110 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | 55 222.00 | | 40 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 416.00 | 53 153.00 | 39 529.00 | 119 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 416.00 | 53 153.00 | 39 529.00 | 119 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 153.00 | 39 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 527.00 | 1 643 527.00 | | 1 643 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 582.00 | 302 582.00 | | 302 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 139.00 | 510 139.00 | | 510 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 747.00 | 372 747.00 | | 372 747.00 |
UX Autres créances clients | 615 592.00 | | | 615 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VB T. V. A. | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 613.00 | | | 384 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 153.00 | 335 153.00 | | 335 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 045.00 | 1 312 045.00 | | 1 312 045.00 |
VW T.V.A. | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 012.00 | 3 225 012.00 | | 3 225 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |