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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 149.00 | | 356 149.00 | 356 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 820.00 | | 1 815 820.00 | 1 815 820.00 |
CF Disponibilités | 629 199.00 | | 629 199.00 | 629 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 170.00 | | 2 801 170.00 | 2 801 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 170.00 | | 2 801 170.00 | 2 801 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 091.00 | 1 130 712.00 | | 1 376 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 897.00 | 465 378.00 | | 97 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 988.00 | 2 146 091.00 | | 2 023 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 157.00 | 139 803.00 | | 40 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 157.00 | 139 803.00 | | 40 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 025.00 | 1 216 570.00 | | 31 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 026.00 | 1 116 727.00 | | 22 026.00 |
EA Autres dettes | 683 973.00 | | | 683 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 355 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 024.00 | 2 688 510.00 | | 737 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 170.00 | 4 974 404.00 | | 2 801 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900 539.00 | | 4 900 539.00 | 4 900 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 539.00 | | 4 900 539.00 | 4 900 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 399 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 779.00 | | | 383 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 779.00 | | | 383 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 255.00 | | | 290 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 779.00 | | | 383 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 034.00 | | | 674 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 255.00 | | | -290 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 723.00 | -165 789.00 | | 52 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 956.00 | 17 599 475.00 | | 12 223 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126 058.00 | 17 134 097.00 | | 12 126 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 897.00 | 465 378.00 | | 97 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 512.00 | | | 681 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 512.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 955.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 752.00 | | | 570 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 386.00 | 36 346.00 | 297 732.00 | 261 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 626.00 | 36 346.00 | 186 972.00 | 150 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 803.00 | 40 157.00 | 139 803.00 | 139 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 803.00 | 40 157.00 | 139 803.00 | 139 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 157.00 | 139 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 973.00 | 683 973.00 | | 683 973.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 233.00 | 277 233.00 | | 277 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 149.00 | 356 149.00 | | 356 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 024.00 | 737 024.00 | | 737 024.00 |