| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 046.00 | 104 796.00 | 410 249.00 | 515 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 45 829.00 | 9 876.00 | 55 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 512.00 | 261 386.00 | 420 126.00 | 681 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BZ Autres créances | 1 004 350.00 | | 1 004 350.00 | 1 004 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 721.00 | | 1 814 721.00 | 1 814 721.00 |
CF Disponibilités | 1 682 100.00 | | 1 682 100.00 | 1 682 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 278.00 | | 4 554 278.00 | 4 554 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 790.00 | 261 386.00 | 4 974 404.00 | 5 235 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 712.00 | 1 323 097.00 | | 1 130 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 378.00 | 599 615.00 | | 465 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 091.00 | 2 472 712.00 | | 2 146 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 803.00 | 133 040.00 | | 139 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 803.00 | 133 040.00 | | 139 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 570.00 | 1 643 527.00 | | 1 216 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 727.00 | 1 184 649.00 | | 1 116 727.00 |
EA Autres dettes | | 24 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 212.00 | 372 747.00 | | 355 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 510.00 | 3 225 012.00 | | 2 688 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 404.00 | 5 830 765.00 | | 4 974 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 394 930.00 | | 7 394 930.00 | 7 394 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 930.00 | | 7 394 930.00 | 7 394 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 598 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 299 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 789.00 | -143 715.00 | | -165 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 599 475.00 | 17 250 069.00 | | 17 599 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 097.00 | 16 650 453.00 | | 17 134 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 378.00 | 599 615.00 | | 465 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 512.00 | | | 681 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 752.00 | | | 570 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 068.00 | 55 317.00 | | 206 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | 95.00 | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 404.00 | 55 222.00 | | 95 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 040.00 | 6 819.00 | 56.00 | 133 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 040.00 | 6 819.00 | 56.00 | 133 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 819.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 570.00 | 1 216 570.00 | | 1 216 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 920.00 | 502 920.00 | | 502 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 212.00 | 355 212.00 | | 355 212.00 |
UX Autres créances clients | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 803.00 | 452 803.00 | | 452 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 238.00 | 310 238.00 | | 310 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 997.00 | 302 997.00 | | 302 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 456.00 | 1 057 456.00 | | 1 057 456.00 |
VW T.V.A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 510.00 | 2 688 510.00 | | 2 688 510.00 |