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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 279 357.00 | | 279 357.00 | 279 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 739.00 | | 543 739.00 | 543 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 096.00 | | 823 096.00 | 823 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 096.00 | | 823 096.00 | 823 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 376 091.00 | | |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 393.00 | 97 897.00 | | -5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 544 646.00 | 2 023 988.00 | | 544 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 31 025.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 026.00 | | |
EA Autres dettes | 277 250.00 | 683 973.00 | | 277 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 450.00 | 737 024.00 | | 278 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 096.00 | 2 801 170.00 | | 823 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 450.00 | | | 278 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 290 255.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 674 034.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -290 255.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 288.00 | 12 223 956.00 | | 39 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 680.00 | 12 126 058.00 | | 44 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 393.00 | 97 897.00 | | -5 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 617.00 | 273 617.00 | | 273 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 357.00 | 279 357.00 | | 279 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
ST Autres comptes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
ZE Dividendes | 1 473 950.00 | | | 1 473 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 096.00 | | | 37 096.00 |