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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 430.00 | 23 680.00 | 5 750.00 | 29 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 066.00 | 41 547.00 | 17 519.00 | 59 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 606.00 | 65 227.00 | 113 379.00 | 178 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | 5.00 | 4 597.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 959.00 | 5.00 | 52 955.00 | 52 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 565.00 | 65 231.00 | 166 334.00 | 231 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 247.00 | 41 250.00 | | 58 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | 16 997.00 | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 81 038.00 | 67 047.00 | | 81 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 6 182.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 188.00 | 63 248.00 | | 55 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 13 853.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 602.00 | 10 366.00 | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 295.00 | 93 648.00 | | 85 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 334.00 | 160 695.00 | | 166 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 984.00 | | 313 984.00 | 313 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 984.00 | | 313 984.00 | 313 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 2 110.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 068.00 | 336 820.00 | | 317 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 077.00 | 319 824.00 | | 303 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 992.00 | 16 997.00 | | 13 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 701.00 | | 7 545.00 | 171 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 178 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 88 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 591.00 | | 7 545.00 | 81 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 676.00 | 8 190.00 | 640.00 | 57 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 676.00 | 8 190.00 | 640.00 | 57 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324.00 | 6 214.00 | 110.00 | 6 324.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |