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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891.00 | 29 297.00 | 2 594.00 | 31 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 942.00 | 56 089.00 | 22 853.00 | 78 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 943.00 | 85 386.00 | 115 557.00 | 200 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 951.00 | 85 386.00 | 187 565.00 | 272 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 983.00 | 76 655.00 | | 80 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 12 329.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 101 700.00 | 97 783.00 | | 101 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972.00 | 7 330.00 | | 3 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 947.00 | 44 890.00 | | 45 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 832.00 | | 15 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123.00 | 20 804.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 865.00 | 88 855.00 | | 85 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 565.00 | 186 639.00 | | 187 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 294.00 | 84 886.00 | | 85 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 568.00 | | 348 568.00 | 348 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 568.00 | | 348 568.00 | 348 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 1 223.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 860.00 | 348 199.00 | | 350 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 944.00 | 335 870.00 | | 338 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 917.00 | 12 329.00 | | 11 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 292.00 | | 7 777.00 | 194 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 200 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 110 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 182.00 | | 7 777.00 | 104 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 536.00 | 6 976.00 | 1 126.00 | 79 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | 6 976.00 | 1 126.00 | 79 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972.00 | 3 402.00 | 571.00 | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987.00 | 7 877.00 | 110.00 | 7 987.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 865.00 | 85 294.00 | 571.00 | 85 865.00 |