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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 204.00 | 31 349.00 | 854.00 | 32 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 643.00 | 68 729.00 | 35 913.00 | 104 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 286.00 | 100 079.00 | 127 207.00 | 227 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 113.00 | 100 079.00 | 239 034.00 | 339 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 963.00 | 82 900.00 | | 85 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 060.00 | 13 063.00 | | 40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 134 824.00 | 104 763.00 | | 134 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 659.00 | 28 912.00 | | 21 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | 54 351.00 | | 53 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 10 410.00 | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | 12 347.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 210.00 | 106 019.00 | | 104 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 034.00 | 210 783.00 | | 239 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 606.00 | | 680.00 | 226 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 166.00 | | 680.00 | 136 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 025.00 | 8 053.00 | | 92 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 025.00 | 8 053.00 | | 92 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 659.00 | 6 749.00 | 14 910.00 | 21 659.00 |
VI Groupe et associés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | 12 875.00 | 440.00 | 13 314.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 210.00 | 89 300.00 | 14 910.00 | 104 210.00 |