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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 524.00 | 30 559.00 | 964.00 | 31 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 643.00 | 61 466.00 | 43 177.00 | 104 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 606.00 | 92 025.00 | 134 581.00 | 226 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 808.00 | 92 025.00 | 210 783.00 | 302 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 900.00 | 80 983.00 | | 82 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 11 917.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 104 763.00 | 101 700.00 | | 104 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 912.00 | 3 972.00 | | 28 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 351.00 | 45 947.00 | | 54 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 15 823.00 | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 20 123.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 019.00 | 85 865.00 | | 106 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 783.00 | 187 565.00 | | 210 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 943.00 | | 28 399.00 | 200 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 226 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 136 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 833.00 | | 28 069.00 | 110 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 330.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 386.00 | 9 375.00 | 2 736.00 | 85 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 386.00 | 9 375.00 | 2 736.00 | 85 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 912.00 | 7 264.00 | 21 648.00 | 28 912.00 |
VI Groupe et associés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836.00 | 23 397.00 | 440.00 | 23 836.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 019.00 | 84 371.00 | 21 648.00 | 106 019.00 |