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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 711.00 | 25 800.00 | 5 911.00 | 31 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 741.00 | 46 918.00 | 14 823.00 | 61 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 561.00 | 72 718.00 | 110 843.00 | 183 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 691.00 | 72 718.00 | 171 973.00 | 244 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 238.00 | 58 247.00 | | 72 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417.00 | 13 992.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 89 455.00 | 81 038.00 | | 89 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 014.00 | 55 188.00 | | 45 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 16 215.00 | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 13 602.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 518.00 | 85 295.00 | | 82 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 973.00 | 166 334.00 | | 171 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 306.00 | | 335 306.00 | 335 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 306.00 | | 335 306.00 | 335 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 1 631.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 688.00 | 317 068.00 | | 337 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 272.00 | 303 077.00 | | 329 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 417.00 | 13 992.00 | | 8 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 606.00 | | 4 955.00 | 178 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | | 4 955.00 | 88 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 227.00 | 7 491.00 | | 65 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 227.00 | 7 491.00 | | 65 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342.00 | 10 232.00 | 110.00 | 10 342.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |