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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 10 412.00 | 7 091.00 | 17 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 700.00 | 13 075.00 | 45 625.00 | 58 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
088 Caisse | | | 967.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
110 Total général Actif | 69 974.00 | 13 075.00 | 56 899.00 | 69 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 740.00 | 1 815.00 | | 3 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 780.00 | 107 569.00 | | 103 780.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 529.00 | 109 397.00 | | 107 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 683.00 | 466.00 | | 3 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150.00 | 996.00 | | 1 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 33 357.00 | 21 738.00 | | 33 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 617.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 720.00 | 52 179.00 | | 46 720.00 |
252 Charges sociales | 17 606.00 | 22 207.00 | | 17 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 645.00 | 1 446.00 | | 1 645.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 640.00 | 100 654.00 | | 101 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 889.00 | 8 743.00 | | 5 889.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 422.00 | 46.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 467.00 | 8 242.00 | | 5 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |