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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 8 882.00 | 1 079.00 | 9 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 633.00 | 11 545.00 | 18 088.00 | 29 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
084 Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
088 Caisse | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
110 Total général Actif | 41 832.00 | 11 545.00 | 30 287.00 | 41 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 309.00 | 3 037.00 | | 5 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 696.00 | 73 342.00 | | 53 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 475.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 565.00 | 76 853.00 | | 78 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | | | 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | 980.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 135.00 | | 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 21 238.00 | 20 441.00 | | 21 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 045.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 437.00 | 46 533.00 | | 46 437.00 |
252 Charges sociales | 12 656.00 | 16 790.00 | | 12 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 688.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 372.00 | 86 652.00 | | 82 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 807.00 | -9 799.00 | | -3 807.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 187.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 286.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 856.00 | 20.00 | | -3 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |