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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 9 273.00 | 688.00 | 9 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 633.00 | 11 936.00 | 17 697.00 | 29 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
088 Caisse | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
110 Total général Actif | 45 893.00 | 11 936.00 | 33 957.00 | 45 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 634.00 | 5 309.00 | | 5 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 943.00 | 53 696.00 | | 67 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 109.00 | 14 911.00 | | 10 109.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 4 650.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 438.00 | 78 565.00 | | 86 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93.00 | 144.00 | | 93.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 220.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 671.00 | 245.00 | | 1 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 30.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 712.00 | 21 238.00 | | 21 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 926.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 287.00 | 46 437.00 | | 48 287.00 |
252 Charges sociales | 15 794.00 | 12 656.00 | | 15 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 466.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 046.00 | 82 372.00 | | 86 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | -3 807.00 | | 392.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 90.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 374.00 | -3 856.00 | | 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |