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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 145.00 | 7 728.00 | 1 416.00 | 9 145.00 |
040 Immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 269.00 | 10 391.00 | 27 877.00 | 38 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
088 Caisse | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
110 Total général Actif | 47 122.00 | 10 391.00 | 36 731.00 | 47 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 468.00 | 4 586.00 | | 1 468.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 629.00 | 87 326.00 | | 79 629.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 138.00 | 91 929.00 | | 81 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845.00 | | | 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | 221.00 | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 461.00 | 541.00 | | 1 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 25.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 23 491.00 | 27 130.00 | | 23 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 157.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 636.00 | 45 833.00 | | 45 636.00 |
252 Charges sociales | 17 213.00 | 17 068.00 | | 17 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 1 316.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 83.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 112.00 | 94 373.00 | | 91 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 975.00 | -2 444.00 | | -9 975.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 23.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 009.00 | 25 600.00 | | 3 009.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 493.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 009.00 | 27 668.00 | | 3 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 252.00 | -4 982.00 | | -10 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |