|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 145.00 | 8 416.00 | 729.00 | 9 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 783.00 | 11 079.00 | 17 704.00 | 28 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
088 Caisse | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
110 Total général Actif | 38 076.00 | 11 079.00 | 26 997.00 | 38 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 997.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 037.00 | 1 468.00 | | 3 037.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 342.00 | 79 629.00 | | 73 342.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 41.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 853.00 | 81 138.00 | | 76 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 845.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | -143.00 | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | 1 461.00 | | 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -70.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 20 441.00 | 23 491.00 | | 20 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 802.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 533.00 | 45 636.00 | | 46 533.00 |
252 Charges sociales | 16 790.00 | 17 213.00 | | 16 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | 835.00 | | 688.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 652.00 | 91 112.00 | | 86 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 799.00 | -9 975.00 | | -9 799.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 36.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 286.00 | 3 009.00 | | 19 286.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 314.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 486.00 | 3 009.00 | | 9 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | -10 252.00 | | 20.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 688.00 | | | 688.00 |