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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514.00 | 18 593.00 | -18 080.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 779.00 | 18 593.00 | 42 186.00 | 60 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 069 314.00 | 84 645.00 | 984 669.00 | 1 069 314.00 |
072 Créances – Autres | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
084 Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 298 031.00 | 84 645.00 | 1 213 386.00 | 1 298 031.00 |
110 Total général Actif | 1 358 810.00 | 103 238.00 | 1 255 572.00 | 1 358 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 334 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 335 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 572.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 224 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
222 Production stockée | -243 284.00 | | | -243 284.00 |
230 Autres produits | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
252 Charges sociales | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
280 Produits financiers | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
294 Charges financières | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 035.00 | | | 48 035.00 |