| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 176.00 | 42 700.00 | 18 477.00 | 61 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 631.00 | 651.00 | 1 282.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 504.00 | 43 331.00 | 19 173.00 | 62 504.00 |
060 Stock marchandises | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
072 Créances – Autres | 260 045.00 | | 260 045.00 | 260 045.00 |
084 Disponibilités | 572 455.00 | | 572 455.00 | 572 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 143.00 | | 852 143.00 | 852 143.00 |
110 Total général Actif | 914 646.00 | 43 331.00 | 871 316.00 | 914 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 594 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 946.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 254 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 867 484.00 | 241 000.00 | | 867 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 3 066.00 | 5 290.00 | | 3 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 950.00 | 246 290.00 | | 870 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 578 525.00 | 163 000.00 | | 578 525.00 |
242 Autres charges externes. | 19 261.00 | 15 241.00 | | 19 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 4 309.00 | | 3 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 583.00 | 6 443.00 | | 6 583.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 608 130.00 | 188 994.00 | | 608 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 262 819.00 | 57 297.00 | | 262 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 650.00 | 57 284.00 | | 101 650.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 330.00 | | | 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 984.00 | | | 1 984.00 |