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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 125.00 | 456.00 | 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 265.00 | 30 133.00 | 30 133.00 | 60 265.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 47.00 | 619.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 512.00 | 30 305.00 | 31 207.00 | 61 512.00 |
BT Marchandises | 689 170.00 | | 689 170.00 | 689 170.00 |
BZ Autres créances | 256 023.00 | | 256 023.00 | 256 023.00 |
CF Disponibilités | 263 443.00 | | 263 443.00 | 263 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 854.00 | | 1 209 854.00 | 1 209 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 366.00 | 30 305.00 | 1 241 062.00 | 1 271 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 332.00 | -95 097.00 | | -31 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 937.00 | 63 765.00 | | 125 937.00 |
DL TOTAL (I) | 109 605.00 | -16 332.00 | | 109 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 472.00 | 1 367 953.00 | | 1 087 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 786.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 30 526.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 457.00 | 1 399 265.00 | | 1 131 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 062.00 | 1 382 933.00 | | 1 241 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 457.00 | 1 131 457.00 | | 1 131 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 314.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 550.00 | 314.00 | | 110 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 740.00 | 109 516.00 | | 516 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 803.00 | 45 751.00 | | 390 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 937.00 | 63 765.00 | | 125 937.00 |