| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 265.00 | 24 106.00 | 36 159.00 | 60 265.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 779.00 | 24 620.00 | 36 159.00 | 60 779.00 |
BT Marchandises | 979 910.00 | 84 645.00 | 895 265.00 | 979 910.00 |
BZ Autres créances | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
CF Disponibilités | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 419.00 | 84 645.00 | 1 346 774.00 | 1 431 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 198.00 | 109 265.00 | 1 382 933.00 | 1 492 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 097.00 | -103 878.00 | | -95 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 765.00 | 8 781.00 | | 63 765.00 |
DL TOTAL (I) | -16 332.00 | -80 097.00 | | -16 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 953.00 | 1 304 058.00 | | 1 367 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 1 085.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 265.00 | 1 335 669.00 | | 1 399 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 933.00 | 1 255 572.00 | | 1 382 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 312.00 | 1 335 669.00 | | 31 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 200 900.00 | 200 900.00 | |
FG Production vendue services | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398.00 | 200 900.00 | 207 298.00 | 6 398.00 |
FM Production stockée | | | -135 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 104.00 | 498.00 | | 8 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | 3 268.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 3 268.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 3 268.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 516.00 | 61 646.00 | | 109 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 751.00 | 52 865.00 | | 45 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 765.00 | 8 781.00 | | 63 765.00 |