| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 319.00 | 262.00 | 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 265.00 | 36 160.00 | 24 106.00 | 60 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 269.00 | 397.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 558.00 | 36 748.00 | 24 810.00 | 61 558.00 |
BT Marchandises | 566 546.00 | | 566 546.00 | 566 546.00 |
BZ Autres créances | 257 249.00 | | 257 249.00 | 257 249.00 |
CF Disponibilités | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 980.00 | | 876 980.00 | 876 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 538.00 | 36 748.00 | 901 791.00 | 938 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
DH Report à nouveau | | -31 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 284.00 | 125 937.00 | | 57 284.00 |
DL TOTAL (I) | 166 889.00 | 109 605.00 | | 166 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 838.00 | 1 087 472.00 | | 693 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 8 150.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 902.00 | 1 131 457.00 | | 734 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 791.00 | 1 241 062.00 | | 901 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 838.00 | | | 693 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 290.00 | 516 740.00 | | 246 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 006.00 | 390 803.00 | | 189 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 284.00 | 125 937.00 | | 57 284.00 |