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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 537.00 | 329 247.00 | 163 290.00 | 492 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 869.00 | 74 434.00 | 4 435.00 | 78 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 715.00 | 403 681.00 | 220 034.00 | 623 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 457.00 | 2 191.00 | 130 267.00 | 132 457.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 309.00 | 2 191.00 | 252 118.00 | 254 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 024.00 | 405 872.00 | 472 152.00 | 878 024.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 615.00 | 157 614.00 | | 162 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 380.00 | 5 002.00 | | -30 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 122.00 | 6 122.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 148 357.00 | 179 737.00 | | 148 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 201.00 | 212 875.00 | | 169 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 499.00 | 32 340.00 | | 30 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 121 425.00 | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | 95 863.00 | | 43 267.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 795.00 | 463 366.00 | | 323 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 152.00 | 643 104.00 | | 472 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 299.00 | 369 817.00 | | 247 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 662.00 | | 828 662.00 | 828 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 662.00 | | 828 662.00 | 828 662.00 |
FM Production stockée | | | -38 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 814.00 | 5 181.00 | | 6 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 967.00 | 1 072.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 94.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 94.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 906.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 881.00 | 911 873.00 | | 817 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 261.00 | 906 871.00 | | 848 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 380.00 | 5 002.00 | | -30 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | 4 959.00 | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 337.00 | | 38 377.00 | 585 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 038.00 | | 38 368.00 | 533 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 9.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 918.00 | 53 763.00 | | 349 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 918.00 | 53 763.00 | | 349 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 201.00 | 92 706.00 | 76 496.00 | 169 201.00 |
VI Groupe et associés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 113.00 | 169 813.00 | 1 300.00 | 171 113.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 795.00 | 247 299.00 | 76 496.00 | 323 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 5 355.00 | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 641.00 | 10 671.00 | | 11 641.00 |
ST Autres comptes | 106 699.00 | 113 494.00 | | 106 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 525.00 | 18 423.00 | | 17 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 716.00 | 19 071.00 | | 13 716.00 |
YT Sous‐traitance | 43 754.00 | 20 651.00 | | 43 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 864.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | 6 219.00 | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 433.00 | 136 727.00 | | 139 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 069.00 | 108 465.00 | | 96 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 746.00 | 163 240.00 | | 185 746.00 |