| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 537.00 | 372 024.00 | 120 513.00 | 492 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 113.00 | 77 503.00 | 2 610.00 | 80 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 969.00 | 449 527.00 | 175 442.00 | 624 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BP En cours de production de services | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 426.00 | 3 771.00 | 255 655.00 | 259 426.00 |
BZ Autres créances | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 364.00 | 3 771.00 | 418 593.00 | 422 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 332.00 | 453 298.00 | 594 035.00 | 1 047 332.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 235.00 | 162 615.00 | | 132 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 570.00 | -30 380.00 | | -10 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122.00 | 5 122.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 136 788.00 | 148 357.00 | | 136 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 867.00 | 169 201.00 | | 125 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 649.00 | 30 499.00 | | 51 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 402.00 | 80 827.00 | | 185 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 911.00 | 43 267.00 | | 91 911.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 247.00 | 323 795.00 | | 457 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 035.00 | 472 152.00 | | 594 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 570.00 | 247 299.00 | | 401 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 633.00 | | 862 633.00 | 862 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 633.00 | | 862 633.00 | 862 633.00 |
FM Production stockée | | | 9 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 807.00 | 6 814.00 | | 13 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 912.00 | 967.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 255.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 255.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 745.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 557.00 | 817 881.00 | | 894 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 127.00 | 848 261.00 | | 905 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 570.00 | -30 380.00 | | -10 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 715.00 | 11.00 | 1 243.00 | 623 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 406.00 | | 1 243.00 | 571 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | 11.00 | | 2 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 681.00 | 45 846.00 | | 403 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 681.00 | 45 846.00 | | 403 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 402.00 | 185 402.00 | | 185 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 022.00 | | | 255 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 867.00 | 70 190.00 | 55 677.00 | 125 867.00 |
VI Groupe et associés | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 392.00 | 315 092.00 | 1 300.00 | 316 392.00 |
VW T.V.A. | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 247.00 | 401 570.00 | 55 677.00 | 457 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 639.00 | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 281.00 | 11 641.00 | | 14 281.00 |
ST Autres comptes | 98 489.00 | 106 699.00 | | 98 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 097.00 | 17 525.00 | | 19 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 13 716.00 | | 8 360.00 |
YT Sous‐traitance | 38 610.00 | 43 754.00 | | 38 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 875.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 4 514.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 666.00 | 139 433.00 | | 144 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 243.00 | 96 069.00 | | 111 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 477.00 | 185 746.00 | | 170 477.00 |