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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 659.00 | 394 120.00 | 93 539.00 | 487 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 850.00 | 74 192.00 | 1 658.00 | 75 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 838.00 | 468 312.00 | 147 527.00 | 615 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 944.00 | 15 791.00 | 220 154.00 | 235 944.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 959.00 | 15 791.00 | 290 168.00 | 305 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 797.00 | 484 102.00 | 437 695.00 | 921 797.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 666.00 | 132 235.00 | | 121 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 479.00 | -10 570.00 | | 34 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 122.00 | 4 122.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 170 267.00 | 136 788.00 | | 170 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 771.00 | 125 867.00 | | 87 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 449.00 | 51 649.00 | | 59 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 657.00 | 185 402.00 | | 72 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 318.00 | 91 911.00 | | 45 318.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 2 418.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 428.00 | 457 247.00 | | 267 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 695.00 | 594 035.00 | | 437 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 235.00 | 401 570.00 | | 217 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 568.00 | | 719 568.00 | 719 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 568.00 | | 719 568.00 | 719 568.00 |
FM Production stockée | | | -30 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 898.00 | 13 807.00 | | 6 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 892.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 892.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -892.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 066.00 | 894 557.00 | | 704 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 587.00 | 905 127.00 | | 669 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 479.00 | -10 570.00 | | 34 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 969.00 | | 11 368.00 | 624 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 498.00 | 615 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 498.00 | 563 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 650.00 | | 11 357.00 | 572 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 11.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 527.00 | 38 548.00 | 19 763.00 | 449 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 527.00 | 38 548.00 | 19 763.00 | 449 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | 15 791.00 | 3 771.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | 15 791.00 | 3 771.00 | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771.00 | 15 791.00 | 3 771.00 | 3 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 791.00 | 3 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 771.00 | 37 578.00 | 50 192.00 | 87 771.00 |
VI Groupe et associés | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 311.00 | 248 011.00 | 1 300.00 | 249 311.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 428.00 | 217 235.00 | 50 192.00 | 267 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 3 113.00 | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 553.00 | 14 281.00 | | 13 553.00 |
ST Autres comptes | 96 662.00 | 98 489.00 | | 96 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 799.00 | 19 097.00 | | 18 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 005.00 | 8 360.00 | | 3 005.00 |
YT Sous‐traitance | 20 216.00 | 38 610.00 | | 20 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 902.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 4 015.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 823.00 | 144 666.00 | | 109 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 079.00 | 111 243.00 | | 68 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 231.00 | 170 477.00 | | 149 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |