| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 660.00 | 478 796.00 | 11 865.00 | 490 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 432.00 | 66 405.00 | 23 028.00 | 89 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 462.00 | 545 200.00 | 87 262.00 | 632 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
BN En cours de production de biens | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 481.00 | | 330 481.00 | 330 481.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 171.00 | | 525 171.00 | 525 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 633.00 | 545 200.00 | 612 432.00 | 1 157 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 061.00 | 145 442.00 | | 103 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 759.00 | -42 381.00 | | 8 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122.00 | 1 122.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 122 943.00 | 115 183.00 | | 122 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 195.00 | 237 455.00 | | 240 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 209.00 | 38 996.00 | | 45 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 945.00 | 64 414.00 | | 132 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 141.00 | 81 339.00 | | 71 141.00 |
EA Autres dettes | | 42 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 490.00 | 464 598.00 | | 489 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 432.00 | 579 781.00 | | 612 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 144.00 | 35 055.00 | | 510 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 144.00 | 35 055.00 | | 510 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 195.00 | 204 895.00 | 35 300.00 | 240 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 945.00 | 132 945.00 | | 132 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 665.00 | 344 665.00 | | 344 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 965.00 | 344 665.00 | 1 300.00 | 345 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 490.00 | 454 190.00 | 35 300.00 | 489 490.00 |