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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 200.00 | 426 821.00 | 61 379.00 | 488 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 027.00 | 59 553.00 | 17 474.00 | 77 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 571.00 | 486 374.00 | 131 197.00 | 617 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BN En cours de production de biens | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 421.00 | 13 914.00 | 327 507.00 | 341 421.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 326.00 | 13 914.00 | 380 412.00 | 394 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 897.00 | 500 288.00 | 511 609.00 | 1 011 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 145.00 | 121 666.00 | | 156 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 703.00 | 34 479.00 | | -10 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 122.00 | 3 122.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 158 564.00 | 170 267.00 | | 158 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 052.00 | 87 771.00 | | 110 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 683.00 | 59 449.00 | | 80 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 741.00 | 72 657.00 | | 65 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 315.00 | 45 318.00 | | 86 315.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 2 233.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 044.00 | 267 428.00 | | 353 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 609.00 | 437 695.00 | | 511 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 735.00 | |
FM Production stockée | | | 8 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 078.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -78.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 478.00 | 704 065.00 | | 1 053 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 181.00 | 669 587.00 | | 1 064 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 703.00 | 34 479.00 | | -10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 312.00 | 36 063.00 | 18 000.00 | 468 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 120.00 | 32 701.00 | | 394 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 192.00 | 3 361.00 | 18 000.00 | 74 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 052.00 | 59 894.00 | 50 158.00 | 110 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 045.00 | 302 887.00 | 50 158.00 | 353 045.00 |