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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 5 000.00 | 106 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 4 948.00 | 75.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 28 764.00 | 1 304.00 | 30 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 151.00 | 838 712.00 | 553 439.00 | 1 392 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 256.00 | | 349 256.00 | 349 256.00 |
BZ Autres créances | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 168.00 | | 416 168.00 | 416 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 319.00 | 838 712.00 | 969 607.00 | 1 808 319.00 |
CU Autres participations | 1 206 134.00 | 800 000.00 | 406 134.00 | 1 206 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 881.00 | | | -143 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
DL TOTAL (I) | 167 093.00 | | | 167 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 384.00 | | | 565 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 514.00 | | | 802 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 607.00 | | | 969 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 514.00 | | | 802 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 453.00 | 1 453.00 | 694 906.00 | 693 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 453.00 | 1 453.00 | 694 906.00 | 693 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -156.00 | | | -156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 955.00 | | | 846 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 981.00 | | | 645 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 634.00 | 62 366.00 | | 737 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 634.00 | 62 366.00 | | 737 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 384.00 | 565 384.00 | | 565 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094.00 | 416 168.00 | 39 916.00 | 456 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 514.00 | 802 514.00 | | 802 514.00 |