| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 5 000.00 | 106 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 317.00 | 36 572.00 | 4 745.00 | 41 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 051.00 | 720 887.00 | 480 164.00 | 1 201 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 380.00 | | 4 657 380.00 | 4 657 380.00 |
BZ Autres créances | 504 926.00 | | 504 926.00 | 504 926.00 |
CF Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 172.00 | | 5 182 172.00 | 5 182 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 224.00 | 720 887.00 | 5 662 336.00 | 6 383 224.00 |
CU Autres participations | 1 031 519.00 | 668 394.00 | 363 125.00 | 1 031 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
DG Autres réserves | | 31 175.00 | | |
DH Report à nouveau | -298 902.00 | 126 409.00 | | -298 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 357.00 | -456 486.00 | | 100 357.00 |
DL TOTAL (I) | 593 665.00 | 493 308.00 | | 593 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 107.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 495.00 | 541 588.00 | | 3 006 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 249.00 | 407 658.00 | | 499 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 026.00 | 450 023.00 | | 1 033 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
EA Autres dettes | 501 432.00 | | | 501 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 671.00 | 1 427 367.00 | | 5 068 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 336.00 | 1 920 675.00 | | 5 662 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 671.00 | 1 427 367.00 | | 5 068 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 107.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 310 747.00 | | 2 310 747.00 | 2 310 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 747.00 | | 2 310 747.00 | 2 310 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 83 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 521.00 | 71 076.00 | | 192 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 940.00 | | | -132 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 905.00 | 1 430 516.00 | | 2 598 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 548.00 | 1 887 002.00 | | 2 498 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 357.00 | -456 486.00 | | 100 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 439.00 | | 1 612.00 | 1 199 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 921.00 | | | 121 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 705.00 | | 1 612.00 | 39 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 812.00 | | | 1 037 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 4 458.00 | | 48 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | 1 966.00 | | 3 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | 2 492.00 | | 34 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 200.00 | | 94 806.00 | 763 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 200.00 | | 94 806.00 | 763 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 94 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 249.00 | 499 249.00 | | 499 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 432.00 | 501 432.00 | | 501 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 380.00 | 4 657 380.00 | | 4 657 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 397 385.00 | 397 385.00 | | 397 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 455.00 | 3 005 455.00 | | 3 005 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VP Divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 551.00 | 5 166 258.00 | 6 293.00 | 5 172 551.00 |
VW T.V.A. | 790 928.00 | 790 928.00 | | 790 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 671.00 | 5 068 671.00 | | 5 068 671.00 |